期货市场的主要功能是服务实体经济，随着期货市场的逐步壮大，面临的产业客户不断增多，对期货公司的服务也提出了更高的要求，服务创新成为期货行业发展的重点。华安期货适应不断变化的市场环境，积极探索期货市场功能，始终把服务产业客户作为工作核心，立足安徽本土市场，通过与企业开展多方位的合作，树立成功典型，探索进行来推进全国市场的多方位服务。在此指导下，公司积累了一批产业客户，在维护服务客户的过程中，总结了诸多经验，也塑造了一批成功典型，探索出华安期货与油脂、棉花等涉农企业的期现合作模式。
一、期货公司与企业建立人才联合培养模式
产业客户有着较为丰富的市场经验，但对于期货市场却相对陌生，需要专业团队的培训和辅导，在企业期货部门组建初期，面临了期货人才培训的问题，为此华安期货研究所为其提供了专业的系列培训，不仅在公司开展了期货培训班，还经常委派讲师去企业现场讲解分析，帮助企业人员打牢了期货基础。经过这一模式的探索，华安期货总部专门开设了单独的企业期货人员培训教室，定期接纳企业人员来公司参与培训，并将这一模式很好的推广，像宝迪集团、燕之坊、三元油脂、大团结食用油、银鹏棉业、万友棉业等一系列油脂、养殖、棉花等企业都与公司签订了合作培训计划。
二、整合信息，丰富企业信息来源
期货市场对信息需求量极大，单个企业尽管对微观的行情价格非常了解，但对于整体宏观环境以及行业整体状况的把握则无法面面俱到，此时集中了众多行业分析的期货公司的研究力量则是对企业信息的极大补充，可以帮助企业更全面地看待市场。华安期货在研究力量上位居前列，在每个期货品种上都安排了专人研究，尤其是每天会将油脂、豆类、棉花、白糖、橡胶、金属等期货品种的数据日报定期发给企业，供相关研究人员参考，经过精简提炼后的数据日报省去了企业在纷繁复杂的各类信息中去寻找有用信息的时间，同时华安期货专门的对接部门会定期与企业的期货人员沟通现货信息和期货动态，从中发现有价值信息。
三、为企业提供后方数据库
华安期货为方便行业信息研究，通过各种途径搜集丰富的信息来源，经过研究人员整合建立了宏观数据库以及各个品种的行业数据库。但是作为单个企业在研究方面无法做到相应的投入，因此华安期货研究所建立的行业数据库则成为了一项特色服务产品直接提供给企业，帮助企业解决了很多品种产业链研究的数据瓶颈。各数据库产品模块不仅包含了经过研究人员分析加工后的数据可供企业直接参考，也有详细的原始数据可按照企业人员的自身需要进行提取和分析。使得企业在进行现货或者期货运作决策时，有历史数据可供参考，对现状的分析判断有理有据。
四、联合考察调研，促进合作交流
现货企业不仅是期货公司的客户，更应视为合作伙伴，华安期货每年都会定期组织产业链考察，尤其是安徽是农业大省，小麦、棉花、稻谷、油菜籽均为主产区，农产品期货品种上有一定的产地优势，考察成为期货研究的一项重要内容。考察的内容除了测量农田、考察墒情、走访农户外，深入企业也是重要内容，企业客户的存在为调研提供了丰富的对象。而企业人员与期货公司人员一同进行考察也增进了期货和现货行业交流的平台。期货公司从企业那里学到了更多的现货购销知识，而现货企业利用期货公司广泛的客户平台可以更好地开展现货贸易。例如针对不同农产品的种植区域和生产时间不同，华安期货每年会与企业联合组织不同的调研，比如油脂，每年会在12月和次年4月会对长江流域的油菜籽主产区、东北大豆主产区调研，而针对棉花，则会在4月、8月和11月会对内地棉花主产区的长江和黄河流域进行调研，糖、甘蔗一般在4月、8月和12月对国内主产区广西、云南等地调研；这些调研所得出的面积变化，生长状况、包括天气、气候等因素对作物生长的影响，华安期货都会与相关企业参与人员及时的做出评估，从而分析这些作物的产量变化情况，作为企业现货经营甚至期货交易的主要依据之一。还有很多品种，尽管尚未上市，但是常规的数据收集和期货交易品种有关的基本面的研究，也是常规工作的一部分，通过多角度了解市场，掌握全面信息来拓宽产业服务的领域，并为未来期货新品种的上市做准备。
例如，在油菜籽的考察中，华安期货与相关的企业客户们通过实地走访，已经了解了不同地区的油菜长势和供应情况，有助于更好地选择供应点，优化菜籽收购渠道。在2011年冬季小麦联合考察中，通过对不同主产区的小麦干旱情况的了解，判断了小麦生长未受太大影响，夏粮增收仍是定局的判断，准确地把握了小麦期价炒作已经高点，麦价将理性回落的判断。
五、完善流程，共建团队，提供科学决策
企业时刻面临经营决策，而油脂企业在每年的菜籽收购期以及消费高峰期都面临备货数量、销售价格的决策则尤为关键，作为单个企业，在制定政策上难免会受主观影响。因此华安期货专业服务团队与相关企业的期货人员共同组建了“生产管理及风险控制小组会”，共同完善了决策制度和决策流程，在关键时点与企业召开内部座谈会，帮助企业研判行情，针对企业的需求制定一套完整的企业风险管理方案，包括风险识别系统、风险分析、以及采用不用手段进行风险规避等，例如减少进货量、降低库存、加快周转速度、降低融资资金使用率、不利情况下、卖现货买远期低成本船货、直接售卖船货、期货市场操作等操作。
生产管理及风险控制小组由企业期货人员、业务人员和华安期货公司人员构成，生产管理及风险控制小组会定期根据企业经营情况制定套保方案，指导企业进行期货套保业务的实际操作，并及时将企业的操作与现货经营结合进行评估效果。这一套制度和流程的建立使得企业在进行经营决策时更加科学，避免了以往主观臆测行情而产生的决策随意性。
六、整合资源，搭建产业链购销平台
期货的存在为现货提供了另一种方式的购销平台，更是对现货贸易的促进，华安期货不仅积极帮助油脂、棉花进行现货交割，例如仓单预报、仓单注册以及期转现等多项业务，更努力搭建客户间的现货购销关系，华安期货从2009年起，拓展了期货公司的产业服务的广度和深度，搭建产业链平台，将油脂企业的下游需求客户例如饲料企业、养殖企业联系起来，帮助企业扩大客户群体，在棉花方面则打通了上游的轧花企业、贸易公司、棉纺企业的期现货交易，并帮助客户进行现货、期货、电子撮合等多个市场的交易，实现产业链的共赢。
七、努力发挥中介作用，完善“农户+企业+期货公司+银行”模式
农产品加工贸易企业普遍面临原料来源有限、收购资金紧缺的难题，在这一方面，期货公司也发挥了积极的作用，一方面在调研中，期货公司会利用广泛的信息源，为企业提供原料收购信息，帮助企业制定合理的收购价格，使得企业在市场竞争中更为有利，另一方面也会帮助企业寻找专业的农村合作社或者建议企业自建合作社来保证原料来源，而在资金方面，期货公司也积极发挥中介作用，例如利用仓单质押帮助企业从银行获得贷款等方式，解决企业的生产经营问题。
企业是期货市场的参与主体，更是体现期货公司服务价值的核心所在，只有正确地服务了企业，期货才有其存在的意义。通过与涉农企业在多项业务中的广泛合作，华安期货逐步探索出服务现货企业的合理模式，期货公司应努力发挥平台作用，与现货企业取长补短，将各自的资源和优势整合起来，在研究、分析、建议、操作、执行、业务拓展结合实际，才能真正为企业创造价值，获得企业的认可，在未来，华安期货与现货企业的合作还将向着更广更深的领域发展，市场环境瞬息万变，唯一不变的就是变化，只有保持敏锐的市场洞察力，才能在竞争中保持领先。
（华安期货有限责任公司 王亚玲）
|
您当前的位置： 首 页 - 信息详细页